基金赎回净值按哪天的算？

专家回答（3）

• 基金赎回按哪天净值取决于投资者赎回的时间，若基金在当日15：00前申请赎回，则以当日净值计算，如果投资者在15：00之后申请赎回，将按照第二天的净值计算。当然，上述赎回操作均以基金交易日为准。如遇节假日，基金按节假日后第一个交易日的净值计算。需要注意的是，如投资者在周五的15：00后申请赎回，或周六周日申请赎回，那么一般情况下，会按照下周一的净值来计算。

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• 基金赎回当天的净值按哪天的净值计算，要看具体的基金赎回时间，如果投资人是在赎回基金当天的下午3点闭市之前将基金赎回，则基金的净值按照赎回日当天的基金净值计算金额，如果投资人是在基金赎回当天的下午3点之后将基金赎回，则赎回的净值按照下一个交易日的净值计算金额。

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• 存续期基金的交易时间和股票的交易时间是一致的，所以每天的十五点也是基金的交易截止时间。这个时间点也就是基金赎回时间的关键节点。每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。

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