基金溢价的原因是什么？

专家回答（3）

• 当一只基金在二级市场的交易价格高于实际净值，就叫做溢价，若是一只基金在二级市场的交易价格低于实际净值，就会出现折价。比如某基金的实际净值是6元，其在二级市场的交易价格超过了6元，那么就是溢价。

  出现这种情况的原因是由于在交易所上市交易封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，封闭式基金的交易价格而是由市场买卖力量的均衡决定的，跟股票的价格涨跌是一样的道理，供不应求价格上涨，供过于求价格下跌。

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• 基金溢价的原因，是场内交易价格和场外基金净值之间有价差。基金价格的变动依据主要在于其净值，只要基金的净值在提升，那么其价格就会上涨，基金价格与基金净值的比称为溢价率。溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。基金的溢价率计算公式为：(场内价格-场外净值)/场外净值*100%。一般来说，价格越接近，溢价率越低。

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• 基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。

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