基金当日估值和净值的区别，基金当日估值VS净值差异

专家回答（3）

• 1、从概念上看：交易日结束时，基金管理公司按市场情况估值基金证券得当日估值，基金净值则是总资产减负债后除以份额的价值。
  2、从计算方法上：基金当日估值随市场实时数据波动，而基金净值则是根据当日估值静态计算得出，于每个交易日结束时确定。
  3、从应用场景上：基金当日估值助管理公司运营及决策，为投资者示净值趋势。基金净值是交易核心，直接影响投资者回报。

  曾听双擅长 消费 领域问答

• 投资者可将基金当日估值视为参考指标，预测交易日结束时基金表现，辅助决策。而基金净值则是买卖基金的直接标准，投资者在申购赎回时需依据基金净值确定交易价格。

  只想嚣张擅长 基金 领域问答

• 市场交易中，基金当日估值体现市场实时评估基金资产价值，随市场波动。而基金净值是特定时点的实际价值，稳定且为投资者评估业绩和决策的重要依据。

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